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 PAYDEN US DOLLAR LIQUIDITY FUND USD CAP | | Compartimento del fondo | PAYDEN GLOBAL FUNDS PLC | Divisa | USD | Fechas | | Acomodador | Payden & Rygel | País | IRL | Lanzamiento | 17/08/2011 | | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | | Categoría EP | Tesoreria USD | Isin | IE00B07QVV83 | | Categoría Evaluación | - | Estilo Evaluación | - |
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| Categorías Europerformance | | | | | Ss Familia : | Tesoreria Internacional |
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|  | | Valorización | | Fecha | 15/05/2024 | | VL | 12.46 | | Variation | 0.04 | | Divisa | USD | | Activo (a finales de mes) | 104.394 (Millones €) | | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | | Evolución del valor de mercado |  |
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| Gestión | | Sociedad de gestión | Payden & Rygel Global Ltd | | Depositario | BNY Mellon Trust Co Ireld Ltd | | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Capitalizacion | | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | | | Zona geográfica | Estados-Unidos | Gastos de gestión max. | 0.10% |
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| | | Comercialización | | Comercialización FRA |  | | Comercialización IRL | |
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| Suscripción / Rescate | | Derechos de entrada | Derechos de salida | | Min / Max | Máximo 5.00 % | Min / Max | Máximo 3.00 % | | Acervo | - | Acervo | - | | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | | Duración de colocación aconsejada | Superior a 60 Mes |
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